-1.3172% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2016-08-11 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -31,934.69 | -33,203.58 | 124,679.57 | 124,679.57 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,490.46 | 1,469.78 | 651.74 | 651.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,048.90 | 518.00 | 1,323.57 | 1,323.57 |
| 债券投资收益 | 2,056.55 | 1,766.83 | 3,227.52 | 3,227.52 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 21.54 | 21.54 | 12.59 | 12.59 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 113.54 | 109.62 | 156.59 | 156.59 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -29,138.16 | -35,820.34 | 58,444.06 | 58,444.06 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,205.78 | 1,877.09 | 4,960.45 | 4,960.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 370.74 | 315.96 | 826.74 | 826.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 3.67 | 2.98 | 6.00 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.12 | 4.97 | 9.80 | 9.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.03 | 0.95 | 2.28 | 2.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 1.80 | 40.00 | 40.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 0.00 | 3.30 | 3.30 |
| 其他支出 | 3.59 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| 小计 | 300.79 | 189.20 | 181.65 | 181.65 |
| 费用合计 | 4,056.19 | 3,505.89 | 9,358.86 | 9,358.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |