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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2020-09-29     2.26870.9927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,428.371,785.15-102.34-1,595.20
    债券的买卖价差收入-0.011.240.000.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益262.16105.5682.5288.76
    债券投资收益0.140.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.269.064.598.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它235.9863.8041.50124.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计41,459.128,166.874,882.30-5,938.23
费用
    基金管理费289.99147.2372.19119.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.6719.639.6315.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.670.970.481.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.403.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.040.040.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3923.089.9314.18
  费用合计742.00318.05150.57290.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00