经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-01 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 121.40 | 139.81 | 9,534.62 | -20,200.32 |
债券的买卖价差收入 | 0.18 | 0.57 | -0.46 | 0.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1.46 | 1.34 | -174.09 | 2,913.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 35.53 | 20.77 | 4.20 | 42.78 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 215.05 | 149.24 | 142.27 | 924.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,835.71 | 20,578.92 | -18,908.29 | -22,392.50 |
费用 | ||||
基金管理费 | 58.89 | 31.07 | 27.97 | 1,416.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.85 | 4.14 | 3.73 | 188.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 0.58 | 6.42 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.57 | 1.17 | 0.12 | 1.84 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.99 | 11.01 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.57 | 10.59 | 1.68 | 57.16 |
费用合计 | 312.86 | 163.86 | 58.19 | 1,938.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |