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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)

2024-06-21     1.08710.0736%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-12-01
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入121.40139.819,534.62-20,200.32
    债券的买卖价差收入0.180.57-0.460.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.461.34-174.092,913.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.5320.774.2042.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它215.05149.24142.27924.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,835.7120,578.92-18,908.29-22,392.50
费用
    基金管理费58.8931.0727.971,416.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.854.143.73188.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.470.586.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.571.170.121.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.9911.01
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5710.591.6857.16
  费用合计312.86163.8658.191,938.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00