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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2020-11-30     1.0170-0.0982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,637.91-2,571.30-4,725.82-20,137.10
    债券的买卖价差收入0.000.000.0034.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益247.541,209.34850.091,777.19
    债券投资收益0.000.000.000.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00182.67182.67178.43
  其他收入
    银行存款利息收入45.38171.5695.14167.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.3455.7633.49250.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,146.9328,526.0413,912.79-30,644.68
费用
    基金管理费626.451,700.39883.762,601.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费104.41283.40147.29433.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.0320.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出7.7227.2918.4811.41
    小计20.4652.8930.2844.01
  费用合计1,267.243,133.691,607.094,263.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00