行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)

2020-06-02     1.3990-1.4094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入273.40-1,311.56-14,700.73-901.99
    债券的买卖价差收入17.90-13.010.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益349.48215.28574.4158.36
    债券投资收益86.8641.540.920.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.5917.5925.029.70
  其他收入
    银行存款利息收入34.6623.82316.19168.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.995.8718.920.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,279.877,014.62-13,037.75-11,716.71
费用
    基金管理费331.06193.881,549.24935.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.1832.31198.45116.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.110.090.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6910.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.350.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.9511.1520.8910.37
  费用合计746.39462.931,844.131,081.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00