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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2024-07-24     1.9140-0.8290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,393.4733,671.15-20,745.76124.77
    债券的买卖价差收入0.000.00799.75553.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,042.494,730.4413,885.496,948.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入256.84256.84160.5490.50
  其他收入
    银行存款利息收入346.18209.39308.35146.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它259.97142.55574.88244.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,055.5419,083.90-71,530.26-34,728.02
费用
    基金管理费8,220.954,432.627,743.663,947.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,370.16738.771,290.61657.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.2110.503.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.170.380.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1412.2324.6810.78
  费用合计10,327.385,525.809,443.504,822.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00