行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2020-09-28     1.08460.1108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,289.92-8,407.41-10,453.53-4,681.14
    债券的买卖价差收入29.700.000.009.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,270.2310,560.947,135.095,845.03
    债券投资收益0.100.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.75108.6456.5486.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.00106.1975.8421.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,107.3543,476.7933,968.61-37,907.37
费用
    基金管理费669.241,723.94863.441,195.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.85344.79172.69239.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.361.500.901.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.463.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.001.82
    小计29.1867.5334.3750.16
  费用合计1,230.962,800.691,412.151,980.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00