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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-09-27     0.6570-2.0572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,794.67-910.96-976.50-2,059.22
    债券的买卖价差收入-0.1913.415.5610.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益370.8896.8361.1158.79
    债券投资收益18.995.431.220.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.594.652.244.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它231.99105.4426.8917.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,340.98-1,762.84-127.64633.47
费用
    基金管理费284.56163.8257.9288.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.4616.385.798.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.976.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.988.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.9434.0316.9834.03
  费用合计619.48324.28124.25172.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00