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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-04-19     0.57291.1655%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-910.96-976.50-2,059.22-938.06
    债券的买卖价差收入13.415.5610.094.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.8361.1158.7937.55
    债券投资收益5.431.220.370.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.652.244.532.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它105.4426.8917.7710.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,762.84-127.64633.471,259.95
费用
    基金管理费163.8257.9288.4041.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.385.798.844.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.000.76
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.002.34
    小计34.0316.9834.0316.10
  费用合计324.28124.25172.0777.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00