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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2020-10-26     1.4720-0.4733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,278.856,879.14388.12-768.82
    债券的买卖价差收入19.1023.9817.150.00
    配股权证收入-97.49573.03278.44-294.73
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,297.033,303.372,350.781,871.78
    债券投资收益0.010.100.080.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.20
  其他收入
    银行存款利息收入60.4089.4139.9150.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它115.63143.3971.29106.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,679.9034,368.7323,030.42-10,963.11
费用
    基金管理费408.24643.66286.13357.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.65128.7357.2371.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.710.331.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.4347.4620.9236.11
  费用合计715.951,048.51439.09659.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00