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东方红目标优选定开混合(501053)

2023-01-20     1.02130.3636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12.502,562.501,017.676,068.11
    债券的买卖价差收入1,270.99568.68508.811,979.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.64560.39187.38552.02
    债券投资收益0.002,296.151,070.083,872.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7434.4734.2597.03
  其他收入
    银行存款利息收入15.8127.4911.0029.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.510.510.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-75.226,514.423,116.9911,405.81
费用
    基金管理费269.13548.04269.38737.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.89156.5876.97210.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出344.85516.76218.94268.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.827.704.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.032.461.431.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.551.693.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7525.7014.0327.65
  费用合计706.441,312.45600.731,336.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00