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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2020-10-19     1.5815-0.3277%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入971.643,678.291,358.86-5.32
    债券的买卖价差收入0.803.182.760.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益189.11421.82185.4413.23
    债券投资收益12.7425.8110.306.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.0111.81
  其他收入
    银行存款利息收入2.185.251.487.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.9426.3519.511.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计459.055,589.133,045.98-464.67
费用
    基金管理费39.0286.0730.9830.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.7125.829.299.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.6112.713.593.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.810.640.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.973.001.4912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.000.04
    其他支出0.000.040.040.00
    小计22.4328.8914.1522.49
  费用合计135.14322.41105.18146.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00