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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2020-11-24     1.30580.1304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,780.5321,441.73-2,116.00-4,439.13
    债券的买卖价差收入285.91249.970.0015.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益711.95688.09464.040.00
    债券投资收益768.712,491.341,213.20289.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.3898.8136.15297.30
  其他收入
    银行存款利息收入64.5758.1524.36102.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.002.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,033.4438,746.4512,608.30-5,285.81
费用
    基金管理费1,197.362,230.111,081.00664.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费199.56371.68180.17110.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.060.060.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.080.320.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.997.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.700.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.5825.6712.9717.22
  费用合计1,962.553,301.851,503.16926.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00