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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)

2024-11-01     1.9146-1.1105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,408.58-18,530.16-6,753.70-8,776.62
    债券的买卖价差收入-57.2340.5711.4852.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益427.881,939.971,206.11331.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.823.820.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.9935.0623.5535.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.3096.5078.6339.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,917.54-14,308.53-105.46-20,611.35
费用
    基金管理费271.751,778.741,109.481,118.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.29296.46184.91186.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.966.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.762.621.602.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6025.2212.5120.52
  费用合计329.682,131.871,334.441,340.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00