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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2023-02-15     1.1974-0.7460%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-180.74-144.05235.63203.75
    债券的买卖价差收入1.551.550.730.71
    配股权证收入0.970.970.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.5727.6247.9024.80
    债券投资收益0.000.000.320.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.630.300.660.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.190.728.917.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-326.45-46.57-165.9179.00
费用
    基金管理费17.608.7119.119.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.301.633.581.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.993.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.190.450.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.950.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.950.901.800.90
    小计32.8223.4028.4919.05
  费用合计55.9234.8359.9635.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00