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泓德丰泽混合(LOF)(501071)

2025-02-10     0.95640.6843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,484.23-14,361.79-7,097.53-10,021.17
    债券的买卖价差收入80.0493.4873.05944.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.86296.70196.12488.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.6016.430.1519.20
  其他收入
    银行存款利息收入7.0318.808.5927.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.073.812.8714.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计334.53-3,514.02433.92-36,005.34
费用
    基金管理费135.86453.31272.751,138.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6475.5545.46189.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.691.250.491.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5421.0510.3123.21
  费用合计169.05549.91328.521,351.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00