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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2020-08-13     1.70780.7373%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,494.47105.19
    债券的买卖价差收入-163.08-59.51
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益932.70794.69
    债券投资收益154.2744.13
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入98.9597.77
  其他收入
    银行存款利息收入103.3597.32
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.040.04
    小计0.000.00
  收入合计36,658.39-116.38
费用
    基金管理费1,644.47504.40
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费274.0884.07
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出24.5318.71
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费10.003.40
    律师费0.000.00
    银行费用1.320.67
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费9.003.06
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.750.00
    其他支出0.000.00
    小计21.117.18
  费用合计2,153.86718.74
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00