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华安科创主题混合(501073)

2021-06-21     1.18270.2118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,316.771,860.661,265.17
    债券的买卖价差收入203.99570.8260.76
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.9723.5549.33
    债券投资收益3,813.912,139.981,692.80
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入61.3437.91118.95
  其他收入
    银行存款利息收入30.1418.3829.97
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.020.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计12,881.915,744.903,729.95
费用
    基金管理费1,284.21623.77670.52
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费214.03103.96111.75
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出307.03267.32112.13
  其他费用
    上市年费-0.502.980.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.704.978.60
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.480.550.28
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.977.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.641.840.64
    其他支出0.120.060.02
    小计26.4416.3717.08
  费用合计1,908.471,033.06944.15
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00