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华安智联混合(LOF)A(501073)

2024-03-18     1.04611.7211%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302022-06-13
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入745.13-3,411.32-592.97-7,109.77
    债券的买卖价差收入168.92154.450.00902.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.468.905.52154.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.4579.5618.6728.53
  其他收入
    银行存款利息收入4.5513.706.4119.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.0062.5433.140.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,053.21-2,374.12934.98-11,944.44
费用
    基金管理费109.35157.6221.40573.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.2445.036.1195.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.150.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.982.710.474.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.220.060.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.956.610.565.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.001.80
    其他支出0.060.060.000.06
    小计10.8611.391.0912.01
  费用合计152.09214.5628.60684.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00