经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-06-13 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 745.13 | -3,411.32 | -592.97 | -7,109.77 |
债券的买卖价差收入 | 168.92 | 154.45 | 0.00 | 902.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 51.46 | 8.90 | 5.52 | 154.42 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.45 | 79.56 | 18.67 | 28.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.55 | 13.70 | 6.41 | 19.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.00 | 62.54 | 33.14 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,053.21 | -2,374.12 | 934.98 | -11,944.44 |
费用 | ||||
基金管理费 | 109.35 | 157.62 | 21.40 | 573.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.24 | 45.03 | 6.11 | 95.61 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 2.71 | 0.47 | 4.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.07 | 0.22 | 0.06 | 0.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 6.61 | 0.56 | 5.39 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
小计 | 10.86 | 11.39 | 1.09 | 12.01 |
费用合计 | 152.09 | 214.56 | 28.60 | 684.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |