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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)

2024-02-20     1.15830.2857%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-933.93-71,381.09-45,619.2449,413.41
    债券的买卖价差收入0.00192.52131.95179.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益185.371,558.171,500.181,643.06
    债券投资收益0.000.000.000.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.2741.9315.9937.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.88106.3572.650.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,141.66-85,969.94-59,727.9726,474.13
费用
    基金管理费658.152,172.211,454.973,752.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.69362.03242.50625.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.135.502.737.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.952.090.942.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.070.270.080.00
    小计10.0521.6610.6523.47
  费用合计779.822,555.951,708.128,578.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00