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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-07-24     0.9892-1.4250%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,755.20-11,372.58-45,045.74-44,693.55
    债券的买卖价差收入155.4398.19103.5378.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,391.321,853.363,346.492,678.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.7016.88142.6352.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.454.796.800.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-24,192.01-16,451.39-84,120.68-39,285.72
费用
    基金管理费2,346.641,426.555,398.643,138.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费391.11237.76899.77523.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.040.700.920.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.952.569.995.77
    小计26.7114.0534.1917.77
  费用合计2,764.461,678.356,332.613,679.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00