经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-19 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -8,741.10 | -1,161.89 | -5,320.61 | -44,941.16 |
债券的买卖价差收入 | -107.99 | 0.66 | 0.00 | 141.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 872.12 | 515.53 | -2.04 | 2,053.88 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 28.19 | 20.03 | 5.61 | 34.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.48 | 5.24 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -19,139.24 | -9,729.35 | 7,296.85 | -53,889.52 |
费用 | ||||
基金管理费 | 931.27 | 571.89 | 104.37 | 2,275.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 155.21 | 95.31 | 17.40 | 379.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.63 | 4.04 | 0.47 | 9.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.61 | 1.49 | 0.30 | 2.81 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.38 | 5.33 | 0.62 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.33 | 11.93 | 1.92 | 27.02 |
费用合计 | 1,108.82 | 679.13 | 123.68 | 2,681.27 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |