行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安科创混合(LOF)(501096)

2024-06-17     0.66960.6463%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-03-192022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,039.76-2,978.80-2,348.81-8,160.27
    债券的买卖价差收入0.150.15-743.41-291.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.2377.20-0.5990.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.374.064.4819.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.845.850.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,243.074,344.31-1,961.01-24,505.05
费用
    基金管理费366.90166.32117.52659.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.1527.7219.59109.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.721.691.286.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.010.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.443.392.5612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.265.123.8718.10
  费用合计442.31199.16140.99787.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00