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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)

2024-11-07     0.95510.9726%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,789.37-9,517.74-4,885.24-10,655.01
    债券的买卖价差收入13.03-19.140.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益470.36655.33549.55504.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入87.4694.850.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入63.4696.9952.98120.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.076.610.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-638.57-6,377.10-1,674.19-23,660.73
费用
    基金管理费290.951,010.17609.271,299.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.49168.36101.55216.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.233.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.971.920.511.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.050.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1718.4710.5822.06
  费用合计394.381,352.70815.621,739.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00