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鹏华创新未来混合(LOF)(501205)

2022-05-13     0.60880.4952%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-126,266.23-25,605.72233.42
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,981.052,576.380.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入16.240.001,107.67
  其他收入
    银行存款利息收入2,042.62986.543,534.97
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.001,648.32
    小计0.000.000.00
  收入合计-201,873.91-50,855.6645,621.23
费用
    基金管理费10,470.385,686.60258.84
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,396.05758.2134.51
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费11.005.7010.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.300.140.61
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.500.600.00
    其他支出0.000.000.04
    小计24.8012.4011.05
  费用合计16,791.618,798.46931.23
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00