行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创新未来混合(LOF)(501208)

2024-12-06     0.86001.0932%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-57,267.57-18,459.06-4,224.77-212,868.40
    债券的买卖价差收入91.78325.83145.60394.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,540.402,228.671,436.523,620.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.178.778.7720.85
  其他收入
    银行存款利息收入73.33142.3485.80964.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.1763.3043.20134.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54,062.18-26,397.5224,120.10-294,189.29
费用
    基金管理费1,992.466,657.173,987.2110,793.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费332.08970.59531.631,439.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.591.811.100.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8226.9813.9829.37
  费用合计3,001.519,595.925,596.0715,139.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00