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治理ETF(510010)

2021-04-13     1.4710-0.4736%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,064.011,304.261,768.29460.73
    债券的买卖价差收入18.530.003.583.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益884.35410.901,051.91494.56
    债券投资收益0.020.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.831.602.200.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.30-0.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,128.61-2,152.539,461.428,123.25
费用
    基金管理费154.6875.47191.6196.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.9415.0938.3219.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.180.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.86
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计34.3318.3745.9822.79
  费用合计246.39118.86293.12146.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00