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华夏上证50ETF(510050)

2021-05-07     3.4000-1.2776%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入494,135.63-29,929.16542,253.90379,953.55
    债券的买卖价差收入1,096.330.00348.44348.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益107,365.0746,915.15116,211.8261,803.69
    债券投资收益0.740.000.340.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.1033.59159.4767.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,040.48208.05-99.28-153.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计906,248.35-108,722.511,350,615.141,114,792.37
费用
    基金管理费22,801.9910,332.4822,250.5311,253.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,560.402,066.504,450.112,250.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.4613.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.200.430.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.78
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.4012.63100.4014.95
  费用合计29,229.0912,982.0727,959.9814,098.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00