行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛动态精选混合(510081)

2020-11-24     1.6413-0.3400%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,569.703,042.37600.72-4,691.89
    债券的买卖价差收入-0.35-13.58-11.7165.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.16469.82232.79402.15
    债券投资收益8.2388.6957.15302.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.6857.6530.34105.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.791.060.47108.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,660.758,926.743,789.97-8,908.64
费用
    基金管理费236.51428.01205.32634.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.5357.0727.3884.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.390.001.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0027.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.840.002.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1622.2312.4740.97
  费用合计386.31691.15355.661,073.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00