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国联安商品ETF(510170)

2021-04-19     2.69902.1188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,174.85559.10-268.8227.25
    债券的买卖价差收入14.230.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益210.39136.05260.50141.05
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.270.590.820.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.070.720.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,910.82-560.822,460.481,694.88
费用
    基金管理费67.5731.1065.3931.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.265.1810.905.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.004.29
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.020.00
    小计21.4110.5227.3211.60
  费用合计125.5352.49114.7052.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00