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华安上证180ETF(510180)

2021-08-02     4.04482.4052%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入67,860.142,269.628,229.69-1,582.86
    债券的买卖价差收入1,309.53106.43823.20640.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49,575.0220,538.7448,320.6622,145.37
    债券投资收益0.940.081.350.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.2415.9234.9117.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.440.5824.6120.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计459,491.24-32,493.55523,168.19430,259.90
费用
    基金管理费10,317.064,683.739,545.874,588.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,063.41936.751,909.17917.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费16.408.4516.300.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.110.210.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.6314.53101.8718.37
  费用合计13,331.236,036.6312,348.765,817.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00