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金融ETF(510230)

2021-02-25     1.23141.9624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,071.4641,965.7816,868.86-9,454.49
    债券的买卖价差收入0.00188.0051.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,029.4217,160.156,192.5211,074.44
    债券投资收益0.000.330.070.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.177.312.947.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.792.34-0.6548.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-52,824.34172,423.70148,196.40-82,882.11
费用
    基金管理费1,044.612,853.741,465.352,102.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费208.92570.75293.07420.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7714.307.0910.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.700.280.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.4710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计74.71253.18129.50216.98
  费用合计1,442.473,917.792,020.933,469.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00