经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 414,208.39 | 445,946.35 | 813,749.33 | 201,435.48 |
债券的买卖价差收入 | 2,417.95 | 1,002.97 | 2,124.21 | 844.89 |
配股权证收入 | 8,767.37 | 7,850.43 | 26,488.64 | 3,568.96 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 70,689.96 | 34,802.84 | 71,646.98 | 35,885.75 |
债券投资收益 | 1.78 | 1.34 | 1.45 | 0.38 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,815.26 | 963.21 | 1,535.23 | 564.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9,121.37 | 5,098.70 | -160.01 | -2,356.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -65,573.58 | 115,493.89 | 1,082,228.30 | 172,934.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 21,495.96 | 11,226.39 | 19,908.26 | 9,949.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4,299.19 | 2,245.28 | 3,981.65 | 1,989.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 15.00 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.53 | 0.26 | 0.47 | 0.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
小计 | 1,343.06 | 706.43 | 1,244.47 | 626.61 |
费用合计 | 34,451.08 | 18,425.28 | 31,171.36 | 15,111.49 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |