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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2023-09-28     3.7612-0.2969%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-50,450.37-611,528.08-508,540.57414,208.39
    债券的买卖价差收入319.141,202.57718.302,417.95
    配股权证收入-2,371.23-22,975.94-18,822.558,767.37
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76,641.56101,621.1844,840.8270,689.96
    债券投资收益0.000.000.001.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入722.571,599.16798.811,815.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,078.942,751.89-107.369,121.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计94,560.51-961,469.37-420,077.51-65,573.58
费用
    基金管理费17,665.2625,813.5812,397.0021,495.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,533.055,162.722,479.404,299.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.590.250.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1,093.691,580.64761.691,343.06
  费用合计22,293.7932,556.9415,638.1034,451.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00