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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2020-05-29     3.86640.3400%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入265,097.41169,909.67-57,331.8342,658.95
    债券的买卖价差收入88.6955.405.185.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75,415.3836,412.5350,095.3821,859.96
    债券投资收益0.190.160.060.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入132.4269.62120.1043.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,438.591,661.22-2,114.43535.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,177,211.21895,992.11-660,186.36-284,148.29
费用
    基金管理费17,314.828,539.6812,613.845,488.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,462.961,707.942,522.771,097.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费17.008.4317.008.43
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.270.400.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1,221.84617.01862.88370.68
  费用合计25,031.8812,830.0018,965.458,322.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00