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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2022-07-05     4.5195-0.1524%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入414,208.39445,946.35813,749.33201,435.48
    债券的买卖价差收入2,417.951,002.972,124.21844.89
    配股权证收入8,767.377,850.4326,488.643,568.96
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70,689.9634,802.8471,646.9835,885.75
    债券投资收益1.781.341.450.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1,815.26963.211,535.23564.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9,121.375,098.70-160.01-2,356.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-65,573.58115,493.891,082,228.30172,934.22
费用
    基金管理费21,495.9611,226.3919,908.269,949.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,299.192,245.283,981.651,989.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费15.008.4317.008.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.260.470.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.005.500.00
    小计1,343.06706.431,244.47626.61
  费用合计34,451.0818,425.2831,171.3615,111.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00