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华夏沪深300ETF(510330)

2020-04-07     3.79632.2765%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入108,729.95-55,503.02-11,871.061,749.62
    债券的买卖价差收入377.30181.97184.30235.15
    配股权证收入3,214.29-5,721.19101.6014,804.65
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27,287.6839,382.8017,420.8432,944.03
    债券投资收益0.561.351.072.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.78237.06168.70301.80
  其他收入
    银行存款利息收入128.63453.06134.49923.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它241.82-978.86-7.5776.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计627,641.13-505,463.79-225,407.90377,537.83
费用
    基金管理费6,143.379,797.304,576.048,651.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,228.671,959.46915.211,730.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.300.150.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计382.45840.89286.61543.33
  费用合计8,797.2813,497.175,991.7611,352.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00