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工银沪深300ETF(510350)

2024-03-18     3.87840.9290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,079.01-24,744.66-18,954.1527,458.41
    债券的买卖价差收入29.3572.0046.830.00
    配股权证收入-0.18-0.050.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,022.706,627.033,094.665,684.02
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.4641.8117.6071.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.83425.61364.33338.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,506.47-83,306.11-46,506.76-5,559.98
费用
    基金管理费588.811,425.03811.991,573.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.85316.67180.44349.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.229.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.762.071.222.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计55.14128.0770.72138.27
  费用合计775.591,870.791,063.482,472.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00