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国寿安保沪深300ETF(510380)

2020-10-19     1.2418-0.7275%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,165.98-3,044.25-2,335.11-296.27
    债券的买卖价差收入93.3760.551.700.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,099.449,928.714,581.21239.01
    债券投资收益0.050.090.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0011.73
  其他收入
    银行存款利息收入16.0734.059.4814.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.33-386.55-389.8523.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,775.8340,682.331,749.33-5,284.86
费用
    基金管理费1,199.291,822.82629.5094.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费239.86364.56125.9018.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.988.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.151.080.810.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计84.04140.4550.4341.21
  费用合计1,549.962,600.29983.00201.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00