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平安沪深300ETF(510390)

2021-03-02     5.4910-1.2801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,296.59-12,270.58-11,808.41-15,727.39
    债券的买卖价差收入0.000.000.0011.10
    配股权证收入-62.67323.26118.62-245.81
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,171.1911,610.595,462.189,842.25
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.1912.844.20133.35
  其他收入
    银行存款利息收入10.5521.928.48673.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它256.0847.33-22.2474.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,399.31168,915.65124,725.02-136,383.18
费用
    基金管理费909.882,545.901,222.802,316.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费181.98509.18244.56463.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.988.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.120.060.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9019.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.16
    小计76.04216.66101.48192.11
  费用合计1,497.913,614.731,764.713,671.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00