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方正富邦中证500ETF(510550)

2022-01-19     1.7295-0.6206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入156.851,088.71719.09527.31
    债券的买卖价差收入0.006.065.681.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.2625.7115.70211.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.42
  其他收入
    银行存款利息收入0.171.120.8712.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6117.8023.40-6.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计186.341,093.80813.67936.07
费用
    基金管理费5.6120.9813.5766.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.124.202.7113.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.005.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.400.260.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.000.04
    小计1.8921.1814.0143.32
  费用合计12.5173.4750.30194.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00