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兴业中证500ETF(510570)

2022-01-24     1.03050.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入335.21-325.74
    债券的买卖价差收入0.000.42
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.8710.14
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.3313.89
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它27.3311.24
    小计0.000.00
  收入合计1,014.51-827.92
费用
    基金管理费33.1243.22
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费6.628.64
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.09
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出7.007.00
    小计15.4620.13
  费用合计73.82100.20
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00