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易方达中证500ETF(510580)

2021-05-07     7.2178-0.6921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,500.178,845.75611.45-757.76
    债券的买卖价差收入130.4789.0955.921.18
    配股权证收入1,839.45575.70790.1329.07
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益702.58481.24677.61332.67
    债券投资收益0.090.060.110.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入67.5331.2732.602.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.37-80.64263.67128.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,317.5112,524.996,834.53-1,024.93
费用
    基金管理费124.8058.9695.8322.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.6019.6530.345.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.986.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.040.120.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.40
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.500.000.000.00
    小计47.7820.7848.8914.40
  费用合计465.11199.12285.8871.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00