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易方达中证500ETF(510580)

2022-05-26     0.68771.1770%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,045.286,053.5420,500.178,845.75
    债券的买卖价差收入49.8317.09130.4789.09
    配股权证收入1,571.89459.971,839.45575.70
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,399.51810.16702.58481.24
    债券投资收益0.060.040.090.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.0824.3267.5331.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它145.20117.149.37-80.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,826.0310,171.8022,317.5112,524.99
费用
    基金管理费169.3768.04124.8058.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.4622.6841.6019.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.230.320.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.002.500.00
    小计54.3423.7647.7820.78
  费用合计421.36180.26465.11199.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00