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中证上海国企ETF(510810)

2024-10-10     0.82881.0485%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,232.76-21,822.44-3,493.63-34,223.68
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-507.02-458.34-95.03506.57
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,422.8114,916.835,530.3218,661.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.240.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.66121.6064.8944.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.1911.5712.111.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,482.57-36,498.9417,304.31-92,345.01
费用
    基金管理费1,435.683,138.821,561.923,042.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费319.04697.52347.09676.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.020.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计106.18230.30114.56223.95
  费用合计1,861.344,068.422,024.723,945.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00