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中证上海国企ETF(510810)

2020-12-01     0.97981.1563%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,549.70-9,131.91-5,033.97-35,483.96
    债券的买卖价差收入0.00599.060.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,252.1023,238.697,442.9221,968.66
    债券投资收益0.001.290.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.6772.4020.0729.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-29.3926.1424.904.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-118,383.84189,179.80203,713.81-198,635.81
费用
    基金管理费2,311.134,680.782,035.864,033.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费513.581,040.17452.41896.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.005.502.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.989.993.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9413.469.0530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计164.02341.10151.79313.96
  费用合计3,290.216,900.723,129.075,756.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00