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中证上海国企ETF(510810)

2021-06-21     0.8869-0.2923%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,864.93-18,549.70-9,131.91-5,033.97
    债券的买卖价差收入0.000.00599.060.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31,136.2210,252.1023,238.697,442.92
    债券投资收益0.000.001.290.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.7017.6772.4020.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.38-29.3926.1424.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计288.10-118,383.84189,179.80203,713.81
费用
    基金管理费4,776.612,311.134,680.782,035.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,061.47513.581,040.17452.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.005.502.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.989.993.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.030.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.975.9413.469.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计338.46164.02341.10151.79
  费用合计6,821.673,290.216,900.723,129.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00