行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业上证红利低波动ETF(510890)

2020-10-23     1.0755-0.2597%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,890.20-2,856.84455.91
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益707.395,271.212,236.86
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00153.71153.71
  其他收入
    银行存款利息收入5.1194.0078.63
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.10-0.800.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,692.406,473.173,283.31
费用
    基金管理费173.31537.44151.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费34.66107.4930.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.000.24
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.495.501.52
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.040.050.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.13
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出10.4032.259.06
    小计18.8955.8414.96
  费用合计231.901,070.46416.53
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00