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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

2022-08-16     103.88120.1162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入308.63-62.1410,924.859,783.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,736.22863.8710,573.868,775.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.292.3987.9183.01
  其他收入
    银行存款利息收入6.223.1831.4225.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.08-1.080.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,651.911,201.5317,168.5318,356.86
费用
    基金管理费84.2841.48524.87436.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.0913.83174.96145.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.734.935.19
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.720.212.221.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.031.20
    其他支出0.120.0628.5020.11
    小计33.2116.32120.6692.10
  费用合计149.6773.25823.45676.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00