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海富通上证城投债ETF(511220)

2022-08-08     99.24950.0343%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,141.05-938.27-1,703.61-1,075.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益6,681.183,544.159,092.094,799.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.160.642.841.74
  其他收入
    银行存款利息收入7.274.3714.298.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.53-0.530.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,628.313,871.915,957.834,002.42
费用
    基金管理费394.05201.36497.00264.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.3567.12165.6788.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出266.77180.95518.59232.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.390.811.831.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计49.3825.0256.6931.49
  费用合计866.03487.571,271.64634.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00