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富国中证10年期国债ETF(511310)

2020-12-03     110.10410.1108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入33.3263.6547.90165.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益49.85104.5052.16132.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.944.252.4530.25
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.400.2213.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.21-0.07-0.079.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计132.41122.4051.17399.91
费用
    基金管理费4.088.484.2011.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.821.700.842.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.900.060.040.16
  其他费用
    上市年费0.005.502.987.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.001.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计6.9220.3410.3921.41
  费用合计12.8430.9315.6735.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00