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博时可转债ETF(511380)

2024-04-22     10.9630-0.3635%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.8534.21-58.90-8.61
    债券的买卖价差收入1,589.13526.832,013.741,528.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入113.0142.5119.234.73
  其他收入
    银行存款利息收入26.438.739.602.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它255.00114.33228.95115.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,470.588,083.14-12,093.45-2,813.97
费用
    基金管理费564.53185.36152.4657.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费188.1861.7950.8219.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.904.466.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.720.910.920.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计114.8944.4756.2424.86
  费用合计873.07293.18260.64101.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00