经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 63.02 | 60.84 | -174.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 869.80 | 760.44 | 774.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.33 | 370.53 | 336.13 | 749.09 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 17.50 | 229.21 | 219.53 | 805.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 212.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 28.83 | 1,570.44 | 1,411.76 | 2,397.50 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3.94 | 138.78 | 126.09 | 223.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.31 | 46.26 | 42.03 | 74.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 15.83 | 15.02 | 104.53 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 2.63 | 4.50 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.98 | 5.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 0.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 6.50 | 14.88 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.85 | 3.81 | 1.94 | 0.60 |
其他支出 | 2.98 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 5.80 | 23.83 | 26.93 | 30.71 |
费用合计 | 14.33 | 340.37 | 315.15 | 619.92 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |