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华宝中证全指证券公司ETF(512000)

2021-01-20     1.17800.1871%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,862.8427,103.0328,866.67-11,008.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,672.273,549.12358.371,135.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入26.1227.7315.846.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,440.702,003.681,542.93235.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,018.1682,184.1237,340.92-15,523.56
费用
    基金管理费2,481.851,628.42567.32289.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费496.37325.68113.4657.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.562.380.960.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.496.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计158.93123.0945.4340.31
  费用合计4,745.683,565.031,555.50586.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00