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南方中证全指房地产ETF(512200)

2021-12-07     0.78141.0998%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,103.39-1,545.74-2,113.47150.34
    债券的买卖价差收入16.380.070.050.00
    配股权证收入11.12154.8423.940.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益758.273,447.66478.33205.22
    债券投资收益0.050.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.015.741.750.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它290.0458.95-89.882.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,134.07-20,269.52-2,514.331,473.17
费用
    基金管理费500.39502.0096.4637.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.08100.4019.297.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.467.001.993.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.090.030.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计40.4949.2113.7721.04
  费用合计785.88820.76174.7982.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00