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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-03-05     1.6089-0.2480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,804.8813,319.4710,296.63-12,057.76
    债券的买卖价差收入3.7512.6712.670.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.21975.03478.132,671.56
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.7417.399.66246.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.15333.29218.39161.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,288.5832,326.2928,516.43-24,199.97
费用
    基金管理费53.55328.71212.86415.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.7165.7442.5783.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.983.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.452.981.911.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7019.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.08
    小计17.0660.2836.7278.41
  费用合计114.43790.68511.76910.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00