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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2025-06-19     1.4350-0.8430%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2025-07-072024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-576.91-460.21-616.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00147.4761.36140.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.840.420.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.943.42-1.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00853.22127.78-515.78
费用
    基金管理费0.0027.0813.6332.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.005.422.736.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.001.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.140.080.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.04
    小计0.0024.6015.0625.91
  费用合计0.0057.1031.4165.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00