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南方中证500工业ETF(512310)

2021-01-07     0.75961.6187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-92.77-1,227.88-402.75-1,384.80
    债券的买卖价差收入2.560.260.000.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.6750.7630.3649.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.080.370.150.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.272.51-0.031.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计432.46954.81834.08-2,632.65
费用
    基金管理费8.8325.1013.0128.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.775.022.605.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.250.130.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.005.9915.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.1318.2513.5829.16
  费用合计20.2851.9430.6865.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00