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华夏中证500ETF(512500)

2021-07-30     3.54240.1385%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入123,834.9749,765.0117,623.618,632.43
    债券的买卖价差收入504.95284.57177.17107.05
    配股权证收入4,038.772,008.372,614.25385.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,321.693,658.425,344.093,408.25
    债券投资收益0.410.220.420.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.100.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入261.33143.19270.4597.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-364.53-1,103.06339.00-459.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计127,479.3570,869.59102,894.7155,862.47
费用
    基金管理费2,699.671,377.532,309.92826.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费539.93275.51461.98165.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.004.9710.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用7.343.467.483.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计192.3297.05174.0765.31
  费用合计5,411.562,613.494,188.021,601.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00