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华夏中证500ETF(512500)

2020-06-02     2.8162-0.0568%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,623.618,632.43-20,110.29-3,145.64
    债券的买卖价差收入177.17107.058.674.22
    配股权证收入2,614.25385.19-584.50-131.56
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,344.093,408.251,286.43643.18
    债券投资收益0.420.240.060.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.661.56
  其他收入
    银行存款利息收入270.4597.0855.2513.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它339.00-459.64-157.45134.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计102,894.7155,862.47-50,025.70-14,667.77
费用
    基金管理费2,309.92826.45666.70224.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费461.98165.29133.3444.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用7.483.602.470.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.678.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计174.0765.3163.4824.44
  费用合计4,188.021,601.901,001.58325.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00