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添富中证长三角ETF(512650)

2024-06-18     0.87220.4607%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,229.12-958.20-2,600.89-1,293.32
    债券的买卖价差收入9.437.2326.8411.39
    配股权证收入-163.15-45.05-400.98-323.42
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益881.06504.98862.91469.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.303.8211.717.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-5.071.6024.1120.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,647.881,284.61-15,932.81-9,352.38
费用
    基金管理费67.7634.6674.7039.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.5911.5524.9013.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.487.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.030.120.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.0815.4634.1917.42
  费用合计121.6161.85133.8170.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00